污水处理专用设备口腔牙科专用污水处理设备报价清单

牙科污水处理设备是我公司研发生产的一种新型医疗污水处理设备，其针对牙科门诊、口腔医院、眼科诊所、卫生室手术室等污水的消毒处理，设备采用一体式规划，内部结构精密，口腔污水处理设备对污水处理作用抱负，设备运用简略便利，无需专人管理，设备无需加药，更次污染口腔牙科污水处理设备准则牙科门诊污水处理设备运转可完成手动、主动转化,调试阶段以及故障维护阶段各工艺运转可通过手动操控完成,正常运转阶段通过主动操控体系完成口腔诊所污水处理主动运转状态下,设备由污水感应器操控设备的作业，感应器感应到污水之后臭氧高能消毒体系与污水提高体系联动,无缝联接,保证出水安稳合格口腔污水处理设备无需集水池，将污水接入设备进水口即可，污水抵达液位即可自动处理，水位缺乏自动中止，无需投加原料，运费用低只需接通电源

一、口腔牙科专用污水处理设备报价清单

牙科污水处理设备是我公司研发生产的一种新型医疗污水处理设备，其针对牙科门诊、口腔医院、眼科诊所、卫生室手术室等污水的消毒处理，设备采用一体式规划，内部结构精密，口腔污水处理设备对污水处理作用抱负，设备运用简略便利，无需专人管理，设备无需加药，更次污染口腔牙科污水处理设备准则牙科门诊污水处理设备运转可完成手动、主动转化,调试阶段以及故障维护阶段各工艺运转可通过手动操控完成,正常运转阶段通过主动操控体系完成口腔诊所污水处理主动运转状态下,设备由污水感应器操控设备的作业，感应器感应到污水之后臭氧高能消毒体系与污水提高体系联动,无缝联接,保证出水安稳合格口腔污水处理设备无需集水池，将污水接入设备进水口即可，污水抵达液位即可自动处理，水位缺乏自动中止，无需投加原料，运费用低只需接通电源

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三、重庆水务2016年年度报告

十、 其他 □适用 √不适用 2 / 179 2016 年年度报告 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析.........................................................................工厂污水处理设备.............................. 12 第五节 重要事项........................................................................................................................... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 48 第九节 公司治理........................................................................................................................... 55 第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 58 第十一节 财务报告........................................................................................................................... 61 第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 179 3 / 179 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、重庆水务 指 重庆水务集团股份有限公司 本集团、集团、重庆水务集团 指 本公司及受本公司控制的企业 水务资产公司、水务资产 指 重庆市水务资产经营有限公司 控股股东、重庆德润环境 指 重庆德润环境有限公司 重庆中法 指 重庆中法水务投资有限公司 清溪水务 指 重庆市大足区清溪水务有限公司 成都汇凯 指 成都汇凯水处理有限公司 中法供水 指 重庆中法供水有限公司 中国证监小型污水处理污水处理设备会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司股东大会 指 重庆水务集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 重庆水务集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 重庆水务集团股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《重庆水务集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 财税[2015]78 号 指 《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税 [2015]78 号） IPO 指 首次公开发行股票 COD 指 化学需氧量 NH3-N 指 氨氮 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 4 / 179 2016 年年度报告 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 重庆水务集团股份有限公司 公司的中文简称 重庆水务 公司的外文名称 Chongqing Water Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Chongqing Water 公司的法定代表人 王世安 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王世安 陈涛 联系地址 重庆市渝中区龙家湾１号 重庆市渝中区龙家湾１号 电话 023-63860827 023-63860827 传真 023-63860827 023-63860827 电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com swjtdsb@cqswjt.com 注：公司原董事会秘书、副总裁邱贤成先生已于 2016 年 3 月 8 日辞职，根据《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在聘任新的董事 会秘书前，自 2016 年 3 月 9 日至 2016 年 6 月 8 日，由公司副总裁赖生平先生代为履行董事会秘 书职责八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 970,037,341.08 生活污水处理设备1,184,083,216.33 1,336,591,440.26 962,948,600.45 归属于上市公司 304,439,560.00 452,477,003.83 500,889,192.93 -189,707,962.73 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 270,125,763.75 386,678,469.58 463,598,607.07 -236,493,794.58 常性损益后的净 利润 经营活动产生的 386,967,046.35 559,414,047.01 684,473,819.27 498,320,711.75 现金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益 2016 年金额 附注（如适用） 2015 年金额 2014 年金额 项目 非流动资产处 1,796,310.17 -3,530,290.30 -58,270,315.23 置损益 计入当期损益 24,413,737.75 21,473,441.79 16,254,244.94 的政府补助， 但与公司正常 经营业务密切 7 / 179 2016 年年度报告 相关，符合国 家政策规定、 按照一定标准 定额或定量持 续享受的政府 补助除外 企业取得子公 8,493,270.88 司、联营企业 及合营企业的 投资成本小于 取得投资时应 享有被投资单 位可辨认净资 产公允价值产 生的收益 委托他人投资 66,663,424.66 89,138,643.07 44,553,561.64 或管理资产的 损益 除同公司正常 -190,162.02 3,107,218.26 816,662.69 经营业务相关 的有效套期保 值业务外，持 有交易性金融 资产、交易性 金融负债产生 的公允价值变 动损益，以及 处置交易性金 融资产、交易 性金融负债和 可供出售金融 资产取得的投 资收益 对外委托贷款 14,116,666.67 73,808,401.95 119,166,805.83 取得的损益 受托经营取得 31,005,686.73 17,642,800.00 12,233,884.00 的托管费收入 除上述各项之 40,351,177.43 23,733,994.83 21,861,388.42 外的其他营业 外收入和支出 其他符合非经 25,312,130.30 根据财税【2009】87 号 46,912,478.15 62,030,943.07 常性损益定义 文件规定及重庆市渝中 的损益项目 区地方税务局核准，公司 已缴纳的 2008-2009 年 度污水处理业务所得税 款可抵扣 2011 年及以后 年度的企业所得税(1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 报告期内公司无重大股权投资，相关股权投资情况见下表： 金额单位：万元 被投资单位 主 要 投资份额 持 股 资 金 合作方 投资 产品 本期投资污水处理设备 是否 业务 比 例 来源 期限 类型 盈亏 涉诉 （%） 成都汇凯水处理 污 水 3,120.00 80.00 自 有 成 都 天 翔 环境 股 26 年 污水 -181.33 否 有限公司 处 理 资金 份有限公司 处理 服务 服务 重庆市大足区清 污 水 4,372.02 60.00 自 有 重 庆 大 足 城乡 建 30 年 污水 493.56 否 溪水务有限公司 处 理 资金 设 投 资 集 团有 限 处理 服务 公司 服务 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 证券简称 初始投资成本 报 告 报 告 期末账面值 投资收益 公允价值变动 资金 期 内 期 内 来源 购入 售出 光大银行 10,501,120.40 23,161,694.37 1,125,504.33 12,660,573.97 自有 资金 22 / 179 2016 年年度报告 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1）重庆市自来水有限公司 重庆市自来水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为 56,336.56 万元，主要 从事自来水的生产与供应及相关业务(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 王世安 重庆市水务资产经营有限公司 职工董事 2015.04 重庆市水务资产经营有限公司 财务总监 2014.12 50 / 179 2016 年年度报告 重庆德润环境有限公司 董事 2016.01 张展翔 重庆德润环境有限公司 董事 2015.12 2018.12 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 汤清平 重庆蔡同水务有限公司 董事长 2014.05 张展翔 新创建集团有限公司 执行董事 2003.10 新创建基建管理有限公司 董事 2003.02 重庆苏渝实业发展有限公司 董事、总经理 2014.04 2017.08 中法控股(香港)有限公司 董事 2003.01 2017.01 远东环保垃圾堆填有限公司 董事 2005.10 2017.01 澳门自来水股份有限公司 董事总经理 2009.03 2017.01 张勤 重庆大学 教师/系主任 1991 程源伟 重庆源伟律师事务所 主任、高级律师 2004.06 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 独立董事 2014.06 重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事 2015.04 金科地产集团股份有限公司 独立董事 2015.05 安诚财产保险股份有限公司 独立董事 2015.07 余剑锋 重庆永和会计师事务所 主任会计师 2003.10 重庆公众河流环保文化中心 主任 2013.05 重庆国际投资咨询集团有限公司 外部监事 2015.05 重庆渝开发股份有限公司 独立董事 2016.08 张承胜 重庆中法环保研发中心有限公司 监事 2015.10 重庆中法水务投资有限公司 监事 2013.10 重庆中法供水有限公司 监事 2013.10 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 监事 2013.10 黄嘉頴 苏伊士环境集团亚洲 项目总监 2007 重庆苏渝实业发展有限公司 监事 2008 中法水务投资有限公司 副总裁 2013 51 / 179 2016 年年度报告 中法水务投资有限公司 财务总监 2015 王峰青 重庆中法环保研发中心有限公司 董事 2014.02 重庆中法环保研发中心有限公司 董事长 2015.10 重庆（长寿）化工园区中法水务有限公司 董事 2医院污水处理设备厂家015.10 重庆中法水务投资有限公司 董事 2015.01 重庆中法供水有限公司 董事 2015.01 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 董事 2015.01 周智强 重庆东渝自来水有限公司 董事 2010.10 重庆市三峡水务有限责任公司 执行董事 2013.08 重庆中法环保研发中心有限公司 董事 2015.10 重庆中法水务投资有限公司 董事 2015.01 重庆中法供水有限公司 董事 2015.01 重庆中法供水有限公司 董事长 2015.11 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 董事 2015.01 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 董事长 2015.11 重庆（长寿）化工园区中法水务有限公司 董事长 2015.10 曾庆武 重庆碧水源建设项目管理有限责任公司 董事长（法定代表人） 2011.03 重庆唐家桥水处理项目管理有限公司 执行董事（法定代表人） 2011.06 赖生平 重庆中法水务投资有限公司 董事 2016.04 重庆中法供水有限公司 董事 2016.04 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 董事 2016.04 重庆中法环保研发中心有限公司 董事 2016.04 邱贤成 安诚财产保险股份有限公司 董事 2015.07 2016.12 重庆中法水务投资有限公司 董事 2015.10 2016.03 重庆中法供水有限公司 董处理污水环保设备事 2015.10 2016.03 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 董事 2015.10 2016.03 重庆中法环保研发中心有限公司 董事 2015.10 2016.03 52 / 179 2016 年年度报告 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬 在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员参照重庆市水务资产经营有限公司《年度目标责任书管理考核暂行办 的决策程序 法》的相关规定，按照公司生产经营目标完成情况进行考核，根据考核结果确定给予对应报酬，提请公司董事会薪酬 与考核委员会审查立信会计师事务所 中国注册会计师： 唐湘衡 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 袁丁 中国上海 二 O 一七年三月二十九日 二、财务报表 合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 编制单位: 重庆水务集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 5,432,270,506.67 5,519,875,818.38 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 500,000.00 应收账款 952,214,357.59 1,017,005,130.91 预付款项 146,446,916.53 196,683,251.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,208,333.33 应收股利 其他应收款 1,219,289,440.03 1,281,191,908.88 买入返售金融资产 存货 294,974,956.68 300,312,740.57 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 408,533,333.33 其他流动资产 803,310,154.55 413,840.06 流动资产合计 8,852,214,665.38 8,724,016,024.05 62 / 179 2016 年年度报告 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 485,875,365.90 488,736,244.70 持有至到期投资 长期应收款 384,829,535.09 342,511,650.47 长期股权投资 1,080,090,269.36 1,001,128,790.57 投资性房地产 133,446,704.47 142,583,891.66 固定资产 7,437,131,243.23 6,688,689,577.92 在建工程 682,923,149.07 1,319,613,234.68 工程物资 11,028,404.37 11,906,697.49 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,083,277,870.11 792,833,602.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 31,968,735.44 33,012,219.00 其他非流动资产 54,337,538.81 42,598,453.31 非流动资产合计 11,384,908,815.85 10,863,614,361.92 资产总计 20,237,123,481.23 19,587,630,385.97 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 899,497,023.30 940,887,103.85 预收款项 861,843,170.92 815,938,903.08 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 228,105,132.88 251,370,454.32 应交税费 690,428,715.46 171,564,228.46 应付利息 应付股利 其他应付款 365,106,577.07 277,518,853.34 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 55,296,515.52 38,781,948.25 其他流动负债 流动负债合计 3,100,277,135.15 2,496,061,491.30 非流动负债： 63 / 179 2016 年年度报告 长期借款 1,384,271,650.57 1,309,047,405.21 应付债券 1,570,487,671.39 1,570,277,260.39 其中：优先股 永续债 长期应付款 5,800,626.06 5,800,626.06 长期应付职工薪酬 专项应付款 84,357,676.50 77,187,676.50 预计负债 43,821,396.63 递延收益 582,025,348.55 523,027,257.07 递延所得税负债 1,899,086.07 2,192,309.57 其他非流动负债 非流动负债合计 3,672,663,455.77 3,487,532,534.80 负债合计 6,772,940,590.92 5,983,594,026.10 所有者权益 股本 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,595,435,101.39 4,595,435,101.39 减：库存股 其他综合收益 -2,901,765.38 -1,240,165.57 专项储备 盈余公积 1,188,286,794.59 1,099,392,632.13 一般风险准备 未分配利润 2,832,400,354.12 3,101,196,722.55 归属于母公司所有者权益合计 13,413,220,484.72 13,594,784,290.50 少数股东权益 50,962,405.59 9,252,069.37 所有者权益合计 13,464,182,890.31 13,604,036,359.87 负债和所有者权益总计 20,237,123,481.23 19,587,630,385.97 法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：赖生平 会计机构负责人：吕祥红 母公司资产负债表 2016 年 12 月 31 日 编制单位:重庆水务集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 4,524,758,556.21 4,819,262,910.39 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 763,144,727.80 731,681,742.02 预付款项 应收利息 3,208,333.33 应收股利 64 / 179 2016 年年度报告 其他应收款 1,015,731,166.29 1,010,190,579.12 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 30,000,000.00 400,000,000.00 其他流动资产 800,000,000.00 流动资产合计 7,136,842,783.63 6,961,135,231.53 非流动资产： 可供出售金融资产 461,498,857.99 463,453,681.30 持有至到期投资 长期应收款 2,097,558,171.35 2,121,363,067.59 长期股权投资 8,329,316,867.97 8,088,363,797.56 投资性房地产 固定资产 25,898,083.22 27,758,088.82 在建工程 71,209,687.53 22,705,701.39 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,483,545.91 3,973,459.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,983,805.25 10,020,630.42 其他非流动资产 26,030,931.00 41,263,533.00 非流动资产合计 11,025,979,950.22 10,778,901,一体化污水处理设备959.25 资产总计 18,162,822,733.85 17,740,037,190.78 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,899,282,345.39 1,834,477,939.03 预收款项 应付职工薪酬 26,738,989.97 27,991,210.81 应交税费 591,286,119.30 13,797,863.64 应付利息 应付股利 其他应付款 1,522,989,878.36 1,422,293,754.61 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 14,773,813.90 13,420,076.50 其他流动负债 流动负债合计 4,055,071,146.92 3,311,980,844.59 非流动负债： 长期借款 234,619,647.65 239,028,605.77 应付债券 1,570,487,671.39 1,570,277,260.39 其中：优先股 永续债 65 / 179 2016 年年度报告 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 58,067,676.50 51,107,676.50 预计负债 递延收益 3,780,736.38 3,515,151.88 递延所得税负债 1,899,086.07 2,192,309.57 其他非流动负债 非流动负债合计 1,868,854,817.99 1,866,121,004.11 负债合计 5,923,925,964.91 5,178,101,848.70 所有者权益： 股本 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,459,866,761.09 4,422,185,359.04 减：库存股 其他综合收益 -2,901,765.38 -1,240,165.57 专项储备 盈余公积 1,188,286,794.59 1,099,392,632.13 未分配利润 1,793,644,978.64 2,241,597,516.48 所有者权益合计 12,238,896,768.94 12,561,935,342.08 负债和所有者权益总计 18,162,822,733.85 17,740,037,190.78 法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：赖生平 会计机构负责人：吕祥红 合并利润表 2016 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 4,453,660,598.12 4,488,098,717.55 其中：营业收入 4,453,660,598.12 4,488,098,717.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,778,206,045.25 3,400,243,097.28 其中：营业成本 2,779,645,236.10 2,453,053,001.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 108,850,911.06 47,396,408.09 销售费用 158,884,075.11 187,324,742.87 管理费用 628,630,258.37 589,264,877.77 66 / 179 2016 年年度报告 财务费用 79,514,958.17 60,296,927.11 资产减值损失 22,680,606.44 62,907,139.71 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 -350,056.02 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 197,887,386.02 281,933,844.80 其中：对联营企业和合营企业的投资 80,961,478.79 83,437,805.50 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 873,341,938.89 1,369,439,409.05 加：营业外收入 256,861,535.42 210,865,532.18 其中：非流动资产处置利得 5,294,351.48 810,085.76 减：营业外支出 17,452,493.17 14,106,700.41 其中：非流动资产处置损失 3,498,041.31 4,340,376.06 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,112,750,981.14 1,566,198,240.82 减：所得税费用 43,686,878.88 14,395,728.33 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,069,064,102.26 1,551,802,512.49 归属于母公司所有者的净利润 1,068,097,794.03 1,551,564,577.81 少数股东损益 966,308.23 237,934.68 六、其他综合收益的税后净额 -1,661,599.81 -3,222,496.60 归属母公司所有者的其他综合收益的税 -1,661,599.81 -3,222,496.60 后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 -1,661,599.81 -3,222,496.60 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 -1,661,599.81 -3,222,496.60 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 1,067,402,502.45 1,548,580,015.89 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,066,436,194.22 1,548,342,081.21 归属于少数股东的综合收益总额 966,308.23 237,934.68 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.22 0.32 （二）稀释每股收益(元/股) 0.22 0.32 法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：赖生平 会计机构负责人：吕祥红 67 / 179 2016 年年度报告 母公司利润表 2016 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,860,681,069.50 2,252,408,672.52 减：营业成本 1,245,354,189.48 1,157,294,282.27 税金及附加 51,917,438.78 4,326,624.39 销售费用 管理费用 58,025,151.00 39,920,189.31 财务费用 -34,143,533.28 -11,868,130.99 资产减值损失 1,809,773.01 5,926,092.12 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 -350,056.02 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 191,280,756.70 278,784,052.72 其中：对联营企业和合营企业的投资 80,961,478.79 83,437,805.50 收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 728,998,807.21 1,335,243,612.12 加：营业外收入 160,803,954.84 150,748,787.29 其中：非流动资产处置利得 179,999.25 151,411.07 减：营业外支出 824,312.26 2,977,348.73 其中：非流动资产处置损失 15,674.10 8,441.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 888,978,449.79 1,483,015,050.68 减：所得税费用 36,825.17 -4,674,881.99 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 888,941,624.62 1,487,689,932.67 五、其他综合收益的税后净额 -1,661,599.81 -3,222,496.60 （一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收 -1,661,599.81 -3,222,496.60 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 -1,661,599.81 -3,222,496.60 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 887,280,024.81 1,484,467,436.07 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 68 / 179 2016 年年度报告 法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：赖生平 会计机构负责人：吕祥红 合并现金流量表 2016 年 1—12 月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,402,766,471.82 4,669,780,479.42 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 138,153,772.80 131,468,400.78 收到其他与经营活动有关的现金 905,198,937.41 779,511,711.26 经营活动现金流入小计 6,446,119,182.03 5,580,760,591.46 购买商品、接受劳务支付的现金 2,110,780,210.12 1,818,573,265.71 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 932,138,013.56 648,421,174.49 支付的各项税费 349,622,570.25 321,590,426.27 支付其他与经营活动有关的现金 924,402,763.72 739,771,158.74 经营活动现金流出小计 4,316,943,557.65 3,528,356,025.21 经营活动产生的现金流量净额 2,129,175,624.38 2,052,404,566.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7,100,044,243.73 6,557,681,030.12 取得投资收益收到的现金 119,116,069.25 257,388,821.04 处置固定资产、无形资产和其他长 8,016,273.53 7,097,266.59 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 20,700,355.21 39,034,249.83 投资活动现金流入小计 7,247,876,941.72 6,861,201,367.58 购建固定资产、无形资产和其他长 485,866,867.50 437,932,070.97 期资产支付的现金 投资支付的现金 7,500,000,000.00 3,904,878,310.92 质押贷款净增加额 69 / 179 2016 年年度报告 取得子公司及其他营业单位支付的 73,475,051.81 2,953,056.38 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,770,024.95 207,500.00 投资活动现金流出小计 8,061,111,944.26 4,345,970,938.27 投资活动产生的现金流量净额 -813,235,002.54 2,515,230,429.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 12,820,000.00 筹资活动现金流入小计 12,820,000.00 偿还债务支付的现金 72,498,363.61 1,766,869,865.52 分配股利、利润或偿付利息支付的 1,337,859,264.50 1,373,356,014.76 现金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 10,800,000.00 筹资活动现金流出小计 1,421,157,628.11 3,140,225,880.28 筹资活动产生的现金流量净额 -1,408,337,628.11 -3,140,225,880.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -92,397,006.27 1,427,409,115.28 加：期初现金及现金等价物余额 5,505,381,392.16 4,077,972,276.88 六、期末现金及现金等价物余额 5,412,984,385.89 5,505,381,392.16 法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：赖生平 会计机构负责人：吕祥红 母公司现金流量表 2016 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,338,888,035.50 2,003,183,614.54 收到的税费返还 130,950,000.00 126,100,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 524,929,848.34 533,708,521.87 经营活动现金流入小计 2,994,767,883.84 2,662,992,136.41 购买商品、接受劳务支付的现金 1,180,858,668.80 1,075,447,501.29 支付给职工以及为职工支付的现金 35,002,635.86 22,516,759.53 支付的各项税费 139,325,682.74 136,694,825.87 支付其他与经营活动有关的现金 267,974,794.41 565,359,386.06 经营活动现金流出小计 1,623,161,781.81 1,800,018,472.75 经营活动产生的现金流量净额 1,371,606,102.03 862,973,663.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7,100,000,000.00 6,557,681,030.12 取得投资收益收到的现金 112,380,893.48 254,239,028.96 70 / 179 2016 年年度报告 处置固定资产、无形资产和其他长 214,425.00 297,742.42 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 378,468,829.33 942,327,198.70 投资活动现金流入小计 7,591,064,147.81 7,754,545,000.20 购建固定资产、无形资产和其他长 63,225,516.51 22,165,584.64 期资产支付的现金 投资支付的现金 7,574,920,189.57 3,903,862,249.52 取得子公司及其他营业单位支付的 2,953,056.38 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 302,133,004.30 216,792,960.89 投资活动现金流出小计 7,940,278,710.38 4,145,773,851.43 投资活动产生的现金流量净额 -349,214,562.57 3,608,771,148.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 62,999,846.89 58,866,327.33 筹资活动现金流入小计 62,999,846.89 58,866,327.33 偿还债务支付的现金 15,508,046.48 1,717,106,576.41 分配股利、利润或偿付利息支付的 1,325,809,099.45 1,365,234,213.84 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 38,578,594.60 32,338,029.83 筹资活动现金流出小计 1,379,895,740.53 3,114,678,820.08 筹资活动产生的现金流量净额 -1,316,895,893.64 -3,055,812,492.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -294,504,354.18 1,415,932,319.68 加：期初现金及现金等价物余额 4,819,262,910.39 3,403,330,590.71 六、期末现金及现金等价物余额 4,524,758,556.21 4,819,262,910.39 法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：赖生平 会计机构负责人：吕祥红 71 / 179 2016 年年度报告 合并所有者权益变动表 2016 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本期 归属于母公司所有者权益 项目 少数股东 所有者权 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计 股本 优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润 一、上年期末余额 4,800,0 4,595,4 -1,240, 1,099,3 3,101,1 9,252,069 13,604,03 00,000. 35,101. 165.57 92,632. 96,722. .37 6,359.87 00 39 13 55 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 4,800,0 4,595,4 -1,240, 1,099,3 3,101,1 9,252,069 13,604,03 00,000. 35,101. 165.57 92,632. 96,722. .37 6,359.87 00 39 13 55 三、本期增减变动金额（减 -1,661, 88,894, -268,79 41,710,33 -139,853, 少以“－”号填列） 599.81 162.46 6,368.4 6.22 46加工废水处理设备9.56 3 （一）综合收益总额 -1,661, 1,068,0 966,308.2 1,067,402 599.81 97,794. 3 ,502.45 03 （二）所有者投入和减少资 40,744,02 40,744,02 本 7.99 7.99 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 40,744,02 40,744,02 7.99 7.99 （三）利润分配 88,894, -1,336, -1,248,00 72 / 179 2016 年年度报告 162.46 894,162 0,000.00 .46 1．提取盈余公积 88,894, -88,894 162.46 ,162.46 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -1,248, -1,248,00 分配 000,000 0,000.00 .00 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 121,236 121,236.0 .00 0 2．本期使用 121,236 121,236.0 .00 0 （六）其他 四、本期期末余额 4,800,0 4,595,4 -2,901, 1,188,2 2,832,4 50,962,40 13,464,18 00,000. 35,101. 765.38 86,794. 00,354. 5.59 2,890.31 00 39 59 12 上期 归属于母公司所有者权益 项目 少数股东 所有者权 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计 股本 优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润 一、上年期末余额 4,800,0 4,595,4 1,982,3 950,623 地埋式污水处理设备2,898,4 9,014,134 13,255,45 00,000. 35,101. 31.03 ,638.86 01,138. .69 6,343.98 00 39 01 73 / 179 2016 年年度报告 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 4,800,0 4,595,4 1,982,3 950,623 2,898,4 9,014,134 13,255,45 00,000. 35,101. 31.03 ,638.86 01,138. .69 6,343.98 00 39 01 三、本期增减变动金额（减 -3,222, 148,768 202,795 237,934.6 348,580,0 少以“－”号填列） 496.60 ,993.27 ,584.54 8 15.89 （一）综合收益总额 -3,222, 1,551,5 237,934.6 1,548,580 496.60 64,577. 8 ,015.89 81 （二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 148,768 -1,348, -1,200,00 ,993.27 768,993 0,000.00 .27 1．提取盈余公积 148,768 -148,76 ,993.27 8,993.2 7 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -1,200, -1,200,00 分配 000,000 0,000.00 .00 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 74 / 179 2016 年年度报告 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 77,000. 77,000.00 00 2．本期使用 77,000. 77,000.00 00 （六）其他 四、本期期末余额 4,800,0 4,595,4 -1,240, 1,099,3 3,101,1 9,252,069 13,604,03 00,000. 35,101. 165.57 92,632. 96,722. .37 6,359.87 00 39 13 55 法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：赖生平 会计机构负责人：吕祥红 母公司所有者权益变动表 2016 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本期 项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 优先股 永续债 其他 收益 润 益合计 一、上年期末余额 4,800,000 4,422,185 -1,240,1 1,099,39 2,241,59 12,561,93 ,000.00 ,359.04 65.57 2,632.13 7,516.48 5,342.08 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 4,800,000 4,422,185 -1,240,1 1,099,39 2,241,59 12,561,93 ,000.00 ,359.04 65.57 2,632.13 7,516.48 5,342.08 三、本期增减变动金额（减 37,681,40 -1,661,5 88,894,1 -447,952 -323,038, 少以“－”号填列） 2.05 99.81 62.46 ,537.84 573.14 （一）综合收益总额 -1,661,5 888,941, 887,280,0 99.81 624.62 24.81 （二）所有者投入和减少资 37,681,40 37,681,40 75 / 179 2016 年年度报告 本 2.05 2.05 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 37,681,40 37,681,40 2.05 2.05 （三）利润分配 88,894,1 -1,336,8 -1,248,00 62.46 94,162.4 0,000.00 6 1．提取盈余公积 88,894,1 -88,894, 62.46 162.46 2．对所有者（或股东）的分 配 3．其他 -1,248,0 -1,248,00 00,000.0 0,000.00 0 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 4,800,000 4,459,866 -2,901,7 1,188,28 1,793,64 12,238,89 ,000.00 ,761.09 65.38 6,794.59 4,978.64 6,768.94 上期 项目 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配利 所有者权 76 / 179 2016 年年度报告 优先股 永续债 其他 收益 润 益合计 一、上年期末余额 4,800,000 4,422,395 1,982,33 950,623, 2,102,67 12,277,67 ,000.00 ,586.04 1.03 638.86 6,577.08 8,133.01 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 4,800,000 4,422,395 1,982,33 950,623, 2,102,67 12,277,67 ,000.00 ,586.04 1.03 638.86 6,577.08 8,133.01 三、本期增减变动金额（减 -210,227. -3,222,4 148,768, 138,920, 284,257,2 少以“－”号填列） 00 96.60 993.27 939.40 09.07 （一）综合收益总额 -3,222,4 1,487,68 1,484,467 96.60 9,932.67 ,436.07 （二）所有者投入和减少资 -210,227. -210,227. 本 00 00 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 -210,227. -210,227. 00 00 （三）利润分配 148,768, -1,348,7 -1,200,00 993.27 68,993.2 0,000.00 7 1．提取盈余公积 148,768, -148,768 993.27 ,993.27 2．对所有者（或股东）的分 -1,200,0 -1,200,00 配 00,000.0 0,000.00 0 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 77 / 179 2016 年年度报告 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 4,800,000 4,422,185 -1,240,1 1,099,39 2,241,59 12,561,93 ,000.00 ,359.04 65.57 2,632.13 7,516.48 5,342.08 法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：赖生平 会计机构负责人：吕祥红 78 / 179 2016 年年度报告 三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 重庆水务集团股份有限公司（股票代码：601158）（以下简称：本公司或公司或重庆水务集团） 于 2007 年 9 月 6 日在重庆市工商行政管理局取得注册号为 500000000003412 的企业法人营业执照， 注册地位于重庆市渝中区龙家湾 1 号，法定代表